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10 verdades sobre el comercio de acciones de Penny Stock

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Por Peter Leeds

Algunas realidades en el mercado de valores no son de dominio público, aunque deberían serlo. Con una comprensión de las diez verdades comerciales reveladas aquí, usted tomará decisiones oportunas de compra y venta, aportará mayor claridad a su investigación y cosechará beneficios más gratificantes.

El sentimiento de los inversores es contrario

Los precios de las acciones cambian en función de las decisiones de compra y venta de las masas, y un hecho frío y duro es que la mafia (la mayoría de los inversores) suele estar equivocada. La gente tiende a comprar acciones a precios máximos y a venderlas a precios mínimos.

Por eso, el sentimiento de los inversores es un indicador contrario, lo que significa que cuantos más inversores crean que el mercado de valores está subiendo, más probable es que vaya a caer. Del mismo modo, cuantos más inversores esperen una caída, mayor será la probabilidad de que las acciones aumenten de precio.

El sentimiento altamente negativo de los inversores suele ir acompañado de una aversión por las acciones, junto con un buen grado de temor y de ventas de pánico. Las acciones pueden estar más cerca de ser desechadas, por no hablar de negociar por valoraciones justas. A los accionistas no les importa descargar sus posiciones a precios mínimos, especialmente porque no pueden comprender cómo las acciones volverán a tener valor.

Cuando nadie quiere hablar de acciones, y cualquier comentario que se haga de ellas es muy negativo sobre la inversión y la dirección que está tomando el mercado de valores, es un gran predictor de un impulso alcista. Con un sentimiento muy negativo por parte de los inversores, es hora de buscar gangas.

Usted puede tener un gran éxito de inversión jugando al sentimentalismo. Cuando desarrolle una buena comprensión de la mentalidad de la mafia, es posible que desee incorporar el concepto en su enfoque general de operaciones.

Grandes movimientos ocurren durante breves ventanas de operaciones

Los inversionistas exitosos en acciones de un centavo reconocen que las acciones hacen sus mayores movimientos en pequeñas cantidades de tiempo. Alrededor del 80 por ciento de los cambios en los precios de las acciones, ya sea al alza o a la baja, se producen en aproximadamente una quinta parte del tiempo total de negociación, mientras que en las otras cuatro quintas partes se producen pocos cambios.

Usted puede verificar esto mirando casi cualquier gráfico de operaciones. Mida los grandes movimientos, y verá que cuando una acción de un centavo cambia marcadamente en precio, normalmente lo hace en el transcurso de semanas, si no días.

Para aprovechar las ventanas de operaciones, sólo debe invertir dinero en acciones de un centavo inmediatamente antes de eventos corporativos o noticias que puedan beneficiar a las acciones. Usted puede reinvertir sus ganancias en otras oportunidades de la ventana de operaciones, arriesgando así su dinero sólo por períodos cortos antes de eventos importantes. Con esta técnica, usted evita dejar su dinero expuesto en los mercados por períodos de tiempo más largos, durante las semanas o meses en los que no espera ningún evento corporativo importante.

Mayor volumen significa mayor sostenibilidad

Cuanto mayor sea el volumen de operaciones detrás de un movimiento de precios, más probable es que sea sostenible. Si una acción de un centavo ve que sus acciones suben un 40 por ciento en una compra de 500 dólares de 20.000 acciones, es muy probable que el precio vuelva a bajar. Por otro lado, si las acciones subieron un 40 por ciento en compras por valor de 3 millones de dólares para un total de 8 millones de acciones de docenas de compradores diferentes, puede estar seguro de que es más probable que la fortaleza se mantenga.

Cada acción comprada es un voto de confianza en la compañía subyacente, al igual que cada acción vendida es de un accionista que ha perdido la fe. Cuantos más inversores haya detrás de un movimiento, más probable será que el cambio de precio sea sostenido.

Recuperar las pérdidas es más difícil que prevenirlas

Una acción que ha perdido el 50 por ciento de su valor necesita aumentar en un 100 por ciento desde su nuevo nivel inferior sólo para volver al punto de partida. Esta triste verdad matemática del mercado de valores es el principio de la mitad abajo.

Imagínese una acción de su acción de penique favorita, que está cotizando a $2. Si esa acción cae a $1 por acción, esa caída representa una disminución del 50 por ciento. Para volver al nivel original de $2 desde este nuevo punto bajo, tendría que aumentar en $1, o 100 por ciento.

Para volver a alcanzar el punto de equilibrio se necesita un aumento porcentual mayor que el descenso porcentual original. Las acciones que pierden el 10 por ciento necesitan una recuperación del 11 por ciento para volver a los niveles anteriores a la caída. Las acciones que caen un 25 por ciento tendrían que aumentar un 33 por ciento para alcanzar el punto de equilibrio. Si usted posee acciones que se hunden en un 85 por ciento, necesitan aumentar un 460 por ciento desde ese nivel para recuperar su valor original.

Las cosas más grandes requieren más energía para moverse

Las empresas más grandes son generalmente más estables. Están menos influenciados por acontecimientos como las victorias de contratos, la pérdida de clientes, la dimisión de un alto directivo o la aparición de un nuevo competidor.

Por otro lado, incluso los eventos menores pueden afectar significativamente a las sociedades anónimas de pocos centavos. Considere el impacto de una corporación con un valor de $5 millones para conseguir un contrato de $7 millones contra el de una corporación con un valor de $500 millones para conseguir el mismo contrato. Obviamente, la empresa más pequeña se verá mucho más afectada por el evento. El mismo principio se aplica a los eventos negativos, como las demandas o la pérdida de clientes.

Si bien esto puede ser una causa de precaución entre los inversores, también puede ser una oportunidad para obtener beneficios significativos. Debido a que los eventos de menor relevancia tienen la capacidad de impulsar acciones de un centavo, y estos mismos eventos pueden telegrafiar la dirección potencial de la compañía hacia el futuro, los accionistas posicionados en las acciones correctas pueden beneficiarse en un grado mucho mayor del que tendrían si invirtieran en corporaciones más grandes.

Se necesitaría una serie de acontecimientos importantes para que el precio de las acciones de una empresa de 1.000 millones de dólares se redujera a la mitad o se duplicara. Con una acción de un centavo, un solo evento puede ser suficiente para crear tal movimiento.

Rápido ascenso, rápida caída

Los incrementos de precios son generalmente sostenibles si se desarrollan a lo largo de períodos de tiempo más largos. Por otro lado, cuanto más rápido y dramático sea el alza de precios, más probable será que estos niveles más altos no sean sostenibles. Por ejemplo, una acción que cuadruplica su precio en un día es más probable que caiga hacia atrás que una acción que cuadruplica su precio en un año completo.

En base a esta realidad, lo ideal es que usted quiera poseer acciones que disfruten de una tendencia alcista gradual y sostenida, ya que las ganancias obtenidas probablemente se mantendrán. En contraste, mientras que las acciones que suben dramáticamente en plazos cortos son excelentes para los inversionistas que venden rápidamente y cerca del pico, las acciones usualmente no retienen esas ganancias por más de un par de días (si es que lo hacen).

Este concepto es especialmente importante en relación con las acciones de un centavo, ya que los movimientos de precios importantes y repentinos son más comunes entre las acciones de bajo precio que entre otros tipos de inversiones. Para ser un inversionista exitoso de acciones de un centavo, cuando vea una subida masiva de precios, considere tomar ganancias en lugar de esperar que las acciones sigan subiendo.

Debido a que las acciones de un centavo se negocian poco, a menudo también son objeto de manipulación. Los promotores suben los precios a través de boletines informativos gratuitos y mensajes deshonestos en el tablón de anuncios. Cuando el promotor ha obtenido suficientes beneficios, deja de bombear las acciones y las acciones de un penique se derrumban.

La dilución disfraza las pérdidas

Algunas acciones de centavos han hecho mucho peor para sus accionistas de lo que las apariencias parecen indicar. La mayoría de los inversores sólo miran el precio de las acciones, o el gráfico de negociación, y si el precio de las acciones está al alza, asumen que todo está bien.

Desafortunadamente, estos mismos inversores pueden no estar observando el número total de acciones que cotizan en el mercado. Debido a que la mayoría de las compañías recaudan dinero vendiendo más acciones, el número total de acciones en circulación aumenta. El resultado final es la dilución de las acciones de la compañía – porque hay muchas más acciones, el valor proporcional de cada una es menor. A medida que aumenta el número total de acciones disponibles, el valor de cada una se diluye.

Las compañías de acciones de Penny a menudo necesitan hacer dos cosas: recaudar dinero y esconder pérdidas. Pueden lograr ambos a través de la emisión de más acciones, y esta dilución a menudo induce a error a los inversores en cuanto al progreso real de la empresa.

Comprar el rumor, vender el hecho

Las acciones a menudo reaccionan exactamente de la manera opuesta a la que usted espera. Por ejemplo, la acción da la bienvenida a las grandes noticias con una venta importante, o responde a las malas noticias aumentando el precio de las acciones.

La frase que mejor capta esta actividad bursátil es»Compra el rumor, vende el hecho». En otras palabras, a medida que los operadores se posicionan para beneficiarse de un evento, tienden a empujar las acciones hacia arriba (o hacia abajo en el caso de noticias negativas pendientes). Las acciones a menudo se extienden más allá de lo que el evento justifica, de modo que el resultado de la noticia o suceso oficial es una caída del precio de la acción a pesar de la información positiva (o una subida del precio de la acción a pesar de la información negativa).

Usted puede beneficiarse comprando acciones que aumentarán junto con un rumor creciente. El truco es estar listo para retirar sus ganancias antes de que ocurra el hecho real, porque incluso los eventos aparentemente positivos pueden resultar en una venta de las acciones.

Cuando opere con acciones de un centavo, tenga en mente el concepto de «compre el rumor y venda el hecho». De este modo, podrá convertir los movimientos sorprendentes e inesperados de las cotizaciones bursátiles en oportunidades de beneficios.

No intente atrapar cuchillos que caen.

Cuando una acción de un centavo cae de $2 por acción a 25¢, ¿representa un buen valor? Eso depende de la razón de la caída y de la fuerza de la empresa subyacente. Incluso a 25 centavos podría bajar, y usted podría perder el 100 por ciento del dinero que invierta en él.

Tratar de comprar acciones a medida que las acciones caen se conoce como»tratar de atrapar un cuchillo que cae». Mientras la tendencia de las acciones siga bajando, debe esperar antes de invertir. Sólo después de que el deslizamiento hacia abajo se detenga o retroceda, debe considerar la posibilidad de involucrarse.

Tenga en cuenta que una acción de $2 tenía inversionistas que pensaban que estaban obteniendo un trato cuando se estaba negociando a $1.75, y luego otra vez cuando llegaba a $1, y otra vez cuando estaba a 50¢. No sea el inversionista que viene a cometer el mismo error que ellos, creyendo que 25¢ es un gran valor considerando que las acciones solían valer ocho veces más que eso.

El valor anterior, ya sea de $2 o $55 por acción, no tiene ningún sentido. El valor actual de cualquier acción es lo que sea que alguien esté dispuesto a pagarle por ella – y ni un centavo más – en este momento.

Los niveles de resistencia pueden cambiar

Los niveles de resistencia son rangos de precios por encima de los cuales las acciones de un penique pueden tener problemas para alcanzar. Muy a menudo estos niveles ocurren en los puntos clave del precio de las acciones de un centavo, como $1.00, $1.50, $1.75, y otros números significativos porque muchos accionistas venden a precios de umbral, en lugar de niveles medios, como $1.07, $1.23, y $1.72.

Debido a que romper con un nivel de resistencia es difícil, cuando las acciones empujan a precios más altos, los inversores pueden estar más seguros de que la acción subyacente tiene una demanda de compra significativa detrás de ella.

Después de que las acciones rompen un nivel de resistencia, ese nivel a menudo se invierte, o se transforma en un nivel de soporte. Imagínese una acción que rompe una resistencia de $1 después de diez meses. Ese nivel de $1 muy a menudo se convierte en un nivel de soporte, donde las acciones permanecen por encima en un futuro indefinido.

El mismo concepto es válido al revés, donde los niveles de soporte fallan y luego se convierten en el nuevo nivel de resistencia. Las acciones pueden permanecer por encima de los 2 dólares durante años, pero después de que las acciones caigan por debajo de ese precio, es posible que nunca vuelvan a estar por encima de los 2 dólares durante igual número de años.

Busque en un gráfico de operaciones para identificar los niveles de soporte y resistencia. Utilícelos para comprender cómo pueden actuar los precios de las acciones, pero tenga en cuenta su potencial de cambio y las ramificaciones resultantes.

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